Tesoro

Objetivo de la Unidad:

Programar, organizar, ejecutar, controlar  el recaudo, custodia de títulos, valores, cobro de ingresos, manejo de financiamiento y la programación de los compromisos, obligaciones y ejecución de pagos a partir del presupuesto de ingresos y de gastos con el fin de elaborar flujos financieros de corto y mediano plazo, registrar pagos devengados y realizar la apertura de fondos, a fin de optimizar la administración de los recursos, enmarcados en los fines y principios de la Universidad Pública y Autónoma, en la norma general emergente de la Ley 1178 y los reglamentos específicos vigentes en la Institución.

Funciones de la Unidad:
  1. Planificar las actividades de tesorería, considerando el origen y destino de los recursos, encaminada al logro de los objetivos Institucionales.
  2. Proponer directrices de formulación, ejecución, control y evaluación de los recursos universitarios, a partir de las disposiciones generadas por entes gubernamentales a fin de normar dichos procesos.
  3. Elaborar el Plan Operativo Anual del Departamento, a partir de la coordinación y asesoramiento con el Departamento de Presupuesto Universitario.
  4. Controlar la liquidez de las cuentas bancarias de la Administración Central.
  5. Elaborar cheques y realizar pagos.
  6. Efectuar el control presupuestario de ingresos y gastos.
  7. Elaborar flujos financieros de corto y mediano plazo.
  8. Realizar el registro de pagos devengados.
  9. Realizar apertura de fondos.
  10. Registrar y controlar las recaudaciones por recursos propios de la Administración Central y transferencias internas y del gobierno.
  11. Administrar los valores universitarios; aprobación de nuevos valores, venta, registro y control.
  12. Administración de pagos correspondientes a la Administración Central.
  13. Diseñar y actualizar un Banco de Datos sobre la información estadística y financiera con el objetivo de establecer coeficientes e indicadores técnicos y presentarlos en las instancias de co-gobierno en forma periódica para apoyar la toma de decisiones.
  14. Proponer políticas tendientes a incrementar recursos tanto internos como externos.
  15. Proponer políticas dirigidas a optimizar el uso de los recursos financieros, en coordinación con el Departamento de Presupuesto.
  16. Elaborar y actualizar reglamentos periódicamente.
  17. Elaborar el cronograma presupuestario de desembolsos en función a la programación financiera realizada por el Departamento de Tesoro Universitario.
  18. Evaluar la ejecución de ingresos en función al cumplimiento del Plan Operativo y Presupuesto Institucional.
  19. Realizar una evaluación continúa de las actividades a partir del establecimiento y aplicación de sistemas de control en el análisis de informes periódicos que debe generar la unidad, con el fin de optimizar los resultados de la gestión y establecer responsabilidades.